Fondsportrait

Ziel des Fonds ist eine stetige und langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals.

Der Fonds investiert als flexibler internationaler Mischfonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Er kann jeweils vollständig in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierte Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile oder Zertifikate investieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Die strategische Asset Allokation orientiert sich dabei an dem amerikanischen Endowment-Model, in dessen Rahmen das Fondsmanagement die Auswahl der eingesetzten Instrumente vornimmt.

weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.lvam.de

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYPG7
WKN A2PYPG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,29 EUR (31.05.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 101,29 EUR (31.05.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,92 % (31.05.2023)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 09.12.2022 (262,84 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,14 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.05.2023 (131,97 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.03.2022 (172,54 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.09.2022 (564,64 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,09 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Empowerment Fonds MBS wurde am 15.04.2020 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %