Fondsprofil

ISIN DE000A2PYPH5
WKN A2PYPH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,39 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,23 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,36 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,29 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,41 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,97 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,39 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio 0,03
Volatilität 6,2 %
Max Drawdown -12,27 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -4,27 %
Bester Monat 3,33 %

Kommentar

Assella GmbH

Der Assella Value Invest ist als Allwetterfonds für alle Marktgegebenheiten gedacht. Daher wird eine hohe Diversifikation durch das Investieren in möglichst viele Anlageklassen angestrebt: Aktien, Renten (Anleihen), Rohstoffe, Gold, Immobilien und eine Liquiditätsreserve.

Durch die hohe Diversifikation des Fonds ist der gesamte Anlageprozess sehr stetig und letztlich prognosefrei, weil auf Vorhersagen über das künftige Entwicklungspotential einzelner Anlageklassen für bestimmte Zeiträume verzichtet wird. Die Stetigkeit findet Ausdruck in der relativ geringen Marktschwankung (Volatilität) des Gesamtportfolios.

Gleichzeitig wird nur in Anlageklassen investiert, die eine systematische Risikoprämie zahlen und uns so für das eingegangene Marktrisiko entschädigen. Zusätzlich ist der Assella Value Invest in der Lage, durch den Verkauf von Futures einen Teil des Aktien-Risikos abzusichern, ohne alle Positionen einzeln ansprechen zu müssen. Dies reduziert den Stressfaktor der Anleger, spart Aufwand (Transaktionskosten) und dient der Übersichtlichkeit.

Chancen

  • Die breite Streuung durch weltweite Investitionen in Aktien, Renten u.a. Anlageklassen zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
  • Durch eine Verschiebung in der Zusammensetzung von Aktien und anderen Wertpapieren kann der Fonds den jeweiligen Marktsituationen flexibel angepasst werden.
  • Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien und die Chance auf den regelmäßigen Erhalt von Dividenden/Ausschüttungen.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.

Risiken

  • Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Durch das teilweise Engagement in unterschiedlichen Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.
  • Bei den verzinslichen Wertpapieren können Zinsanstiege zu vorübergehenden Kursrückgängen führen.
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.