Fondsportrait

Der Investmentfonds NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Stiftungen im Hinblick auf den realen Substanzerhalt und regelmäßige Ausschüttungen zugeschnitten. Der Fonds verfolgt ein Total Return-Konzept, das auf die mittelfristige Erwirtschaftung einer benchmarkunabhängigen positiven Gesamtrendite bei geringen Risiken abzielt, und eignet sich damit für konservative Anleger. Der Anlageschwerpunkt liegt bei europäischen Anleihen sehr guter Bonität. In Abhängigkeit von der Einschätzung der Konjunktur- und Marktlage kann ein begrenzter Teil des Vermögens in Aktien angelegt werden. Damit eignet sich der NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 auch für sicherheitsorientierte private und institutionelle Anleger.

Fondsprofil

ISIN DE000A1H44D5
WKN A1H44D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 24.766,15 EUR (30.11.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 24.044,81 EUR (30.11.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.11.2023)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 26.10.2023 (101,75 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,15 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 30.11.2023 (190,51 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 30.11.2023 (190,51 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2023 (7,91 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (5,72 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,04 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Aus technischen Gründen ist es momentan nicht möglich an dieser Stelle Daten anzuzeigen. Wir arbeiten aber bereits an einer Lösung.

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der NB Stiftungsfonds 1 wurde am 15.09.2011 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.