Der Zukunftsfonds C
Globaler Mischfonds
Stand: 27.09.2023
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2DTM69 |
|---|---|
| WKN | A2DTM6 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 29,2 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 53,52 EUR (28.09.2023) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 53,52 EUR (28.09.2023) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 55,00 EUR (02.02.2023) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 53,44 EUR (02.01.2023) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 0,32 % (28.09.2023) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
1,26 % (28.09.2023) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,04 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,87 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 527 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,08 |
| Volatilität | 4,2 % |
| Max Drawdown | -8,05 % |
| Anzahl negativer Monate | 17 |
| Anzahl positiver Monate | 18 |
| Anteil positiver Monate | 51,43 % |
| Schlechtester Monat | -3,47 % |
| Bester Monat | 2,74 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Der Zukunftsfonds schloss den Berichtszeitraum August in der C-Tranche mit -1,28% und in der R-Tranche mit -1,31% ab. Seit Jahresbeginn stehen damit ein Plus von 2,06% (C-Tranche) und Plus 1,58% (R-Tranche) zu Buche. Statistisch betrachtet ist der August nach dem anstehenden September der zweitschlechteste Monat im Jahr. Es verwundert daher nicht, dass die globalen Aktienmärkte allesamt negativ schlossen. Der DAX verlor 3,04%, der MSCI World € 0,84%, der Dow Jones 2,01%, der EuroStoxx 50 3,82% und der MSCI Emerging Marktes € sogar 4,6%. Gold mit +0,2% und US Staatsanleihen mit +0,8% konnten leicht zulegen. Der Bitcoin gab im August nach Bekanntgabe, dass Elon Musk seine Bestände bei Space X verkauft hat, um 9,5% nach. Wir haben die hohen Zinsen in den USA genutzt, um unsere Bestände an langlaufenden US-Staatsanleihen weiter aufzustocken. Gewinne wurden dagegen durch den Verkauf unserer Alphabet-Aktien mitgenommen. Neu ins Portfolio kam das kanadische Unternehmen Enbridge. Enbride betreibt das weltgrößte Rohöl- und Gaspipeline System und transportiert damit zum Beispiel die Gaslieferungen zu den kanadischen Häfen zur Verschiffung nach Deutschland. Mit über 7% Dividendenrendite und einer attraktiven Bewertung haben wir uns mit einer ersten Position eingekauft. Die Kassequote bleibt mit 26,55% weiterhin hoch, da wir im kommenden Monat September mit weiteren Kaufgelegenheiten rechnen.
31.08.2023
Chancen
Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.
Risiken
Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.