Varios Flex Fonds R
Stand: 16.04.2024
Fondsprofil
| ISIN | DE000A0NFZQ3 |
|---|---|
| WKN | A0NFZQ |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 67,8 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 199,56 EUR (17.04.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 190,06 EUR (17.04.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 197,47 EUR (21.03.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 175,34 EUR (05.01.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 5,74 % (17.04.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
4,76 % (17.04.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Okt. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,74 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,60 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , LU |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 839 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,06 |
| Volatilität | 8,9 % |
| Max Drawdown | -23,61 % |
| Anzahl negativer Monate | 17 |
| Anzahl positiver Monate | 19 |
| Anteil positiver Monate | 52,78 % |
| Schlechtester Monat | -10,36 % |
| Bester Monat | 5,88 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Gerald Rosenkranz
Im März 2024 konnte der Varios Flex Fonds R an den bisherigen Jahresverlauf anknüpfen und eine positive Monatsperformance von 2,20 % (I-Tranche: 2,25 %; Morningstar-Benchmark*: 2,15 %) erwirtschaften. Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2024 eine Performance von 9,81 % (I-Tranche: 9,95 %; Morningstar-Benchmark*: 4,70 %). Das Fondsvolumen liegt zum Ende des Berichtsmonats bei 98,7 Mio. €. Die positive Stimmung an den Börsen setzt sich gekennzeichnet durch neue Höchststände auch im März 2024 trotz trübender Konjunkturdaten weiter fort. Die durch die Systematik induzierte dynamische Ausrichtung des Varios Flex Fonds bleibt daher, wenn auch leicht gedämpft im Vergleich zum Vormonat, weiterhin bestehen. Das Aktien-Brutto-Exposure hat sich nur leicht auf 88,28 % verringert (Vormonat: 93 %) und durch die im Monat März verfallene Absicherung ein deckungsgleiches Aktien-Netto-Exposure von ebenfalls 88,28 % (Vormonat: 92 %). Im März 2024 wurden keine Maßnahmen durchgeführt und demnach keine Aktien ausgetauscht. Die nächste Quartalsprüfung erfolgt planmäßig im April 2024. Im April-Bericht werden somit die entsprechenden Ergebnisse präsentiert.
28.03.2024
Chancen
Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.
Risiken
Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.