Fondsportrait

Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen regionaler Schwerpunkte. Anlageziel ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite auf Basis einer regelbasierten Anlagestrategie, wobei kein Referenzindex abgebildet wird, da das Fondsmanagement sich vorbehält, die zugrundeliegende, regelbasierte Anlagestrategie gegebenenfalls ändern zu dürfen. Es strebt eine schwankungsarme Wertentwicklung des Fondsvermögens an, um das Verlustrisiko für die Anleger im Verhältnis zur erzielbaren Rendite gering zu halten. Es nimmt zu keiner Zeit eine Selektion von Einzeltiteln vor, sondern investiert ausschließlich in Finanzprodukte, die Indizes verschiedener Anlageklassen abbilden. Das Sondervermögen kann flexibel in jeder handelbaren Anlageklasse investiert sein. Der Fonds investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die KVG kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Fondsprofil

ISIN DE000A2H89T4
WKN A2H89T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,96 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 108,53 EUR (23.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,39 % (23.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2024 (170,71 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2024 (1,14 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (94,64 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 23.04.2024 (94,62 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.01.2023 (1,23 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.07.2023 (801,63 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,09 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 10.07.2023 (133,92 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Vivace Multi-Strategy I A wurde am 28.03.2018 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.