HANSAbalance A

Dachfonds mit sicherheitsbetonter Strategie

Stand: 28.02.2024

Fondsportrait

Der HANSAbalance zielt mit seiner Fondspolitik auf Anleger, die Chancen an den internationalen Renten-, aber auch Aktienmärkten wahrnehmen möchten und gleichzeitig ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben. Das Fondsmanagement investiert daher das Vermögen in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte. Zudem investiert HANSAbalance 20% seines Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei je nach taktischer Markteinschätzung die Quote zwischen 10% und 35% variieren kann. Zielsetzung des Fonds ist es, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.

Fondsprofil

ISIN DE0009799718
WKN 979971
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 47,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 81,204 EUR (28.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 78,458 EUR (28.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,91 % (28.02.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (102,90 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,10 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.02.2024 (197,44 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 29.02.2024 (197,44 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 12.02.2024 (236,99 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (täglich) (de) Stand : 29.02.2024 (236,97 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.08.2023 (3,71 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 28.02.2023 (1,90 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (68,47 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der HANSAbalance A wurde am 01.07.1999 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.