Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAY2
WKN A3DCAY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 69,76 EUR (22.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 66,44 EUR (22.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 66,88 EUR (20.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 62,18 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,89 % (22.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,88 % (22.02.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,77 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Chancen

  • Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen und aktives Anlagemanagement
  • Partizipation an Kurssteigerungen globaler Aktien möglich
  • Vereinnahmung von Dividendenzahlungen möglich
  • Zukünftige Gewinne durch Investitionen in nachhaltigen und klimaresilienten Unternehmen möglich
  • Diversifizierung des Risikos durch Streuung der Anlagen auf verschiedene Branchen und Länder

Risiken

  • Wertschwankungen bei Rückgabe aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere
  • Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator für zukünftige Wertentwicklung
  • Keine Zusicherung für die Erfüllung der Ziele der Anlagepolitik
  • Bei fallenden Aktienmärkten sind Kursverluste möglich
  • Allgemeine Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können negativen Einfluss auf die Kurse nehmen
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.