Fondsportrait

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Um dies zu erreichen, trifft das Fondsmangement seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Den Kern des Sondervermögens bilden Aktien kleiner und mittelgroßer deutscher und kerneuropäischer Gesellschaften, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten haben. Darüber hinaus kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentvermögen (insbesondere in Exchanged Traded Fonds) investieren.

Fondsprofil

ISIN DE000A12BSU8
WKN A12BSU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 56,64 EUR (20.03.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 56,64 EUR (20.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,93 % (20.03.2023)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 09.12.2022 (263,81 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,18 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 14.03.2023 (220,01 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2022 (1,14 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2022 (119,76 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,06 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der KIRIX Dynamic Plus wurde am 18.03.2015 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %