Fondsprofil

ISIN DE000A14UW02
WKN A14UW0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 130,88 EUR (29.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 130,88 EUR (29.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 131,61 EUR (26.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 123,90 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,35 % (29.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,56 % (29.02.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 827
Sharpe Ratio 0,25
Volatilität 8,32 %
Max Drawdown -15,5 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 57,14 %
Schlechtester Monat -4,01 %
Bester Monat 4,93 %