HANSAeuropa Class A
Aktienfonds mit europäischen Spitzenwerten
Stand: 30.05.2023
Fondsprofil
| ISIN | DE0008479155 |
|---|---|
| WKN | 847915 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 129,3 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 50,400 EUR (31.05.2023) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 48,000 EUR (31.05.2023) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 49,462 EUR (17.02.2023) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 44,206 EUR (02.01.2023) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 8,96 % (31.05.2023) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
4,42 % (31.05.2023) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,58 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 34,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 509 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,43 |
| Volatilität | 17,25 % |
| Max Drawdown | -29,14 % |
| Anzahl negativer Monate | 14 |
| Anzahl positiver Monate | 21 |
| Anteil positiver Monate | 60 % |
| Schlechtester Monat | -10,51 % |
| Bester Monat | 17,19 % |
Kommentar
Bodo Orlowski, verantwortlich seit 01.12.2021
Dem relativ turbulenten März folgte ein geradezu "langweiliger" April. Nachrichtenseitig herrschte insgesamt Ruhe, wenngleich zwei Notizen erwähnenswert sind: LVMH überschritt als erstes europäisches Unternehmen einen Marktwert von 500 Mrd. USD und Indien löste China als bevölkerungsreichtes Land ab. Für die Märkte relevant begann die Berichtssaison der Unternehmen unter dem Strich positiv mit überwiegend positiven Überraschungen. Konjunkturell dominierten weiterhin die Themen Inflation und eine erwartete Wachstumsabschwächung. Per Saldo tendierten die Aktienmärkte freundlich. Der DAX konnte im April per Saldo rund 1,9% zulegen und der EuroSTOXX50 stieg um gut 1%. Der STOXX600 verzeichnete ein Plus von gut 1,9%. Branchenseitig (STOXX600) zeigten Immobilienwerte eine Erholung und waren größter Outperformer, knapp gefolgt von Healtcare- und Versicherungstiteln. Stärkste Underperformer waren die Sektoren Autos, Basic Resources und Technologie.
Der HANSAeuropa konnte im April nach der enttäuschenden Performance im Vormonat relativ zum Markt wieder Boden gutmachen und weist zum Monatsultimo eine Performance von knapp 10% YTD auf.
Auf Portfolioebene wurde insgesamt an der tendenziell defensiven Ausrichtung auch mit hoher Liquidität festgehalten. Branchenseitig erfolgte eine Reduzierung der Sektoren Basic Resources, Financials und Industrials. Eine höhere Gewichtung erfuhren Titel aus dem Konsumbereich sowie Technologie- und Telekommunikationswerte.
Der Investitionsgrad betrug zum Monatsultimo rund 91,5%. 30.04.2023
Chancen
- Der Fonds ist am europäischen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der europäischen Konjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Durch das teilweise Engagement in europäischen Fremdwährungen können Verluste entstehen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.