Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik des Barius European Opportunites Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Die Barius European Opportunities Investmentstrategie verfolgt langfristige Beteiligungen an den Ertragskräften von vorwiegend kleinen börsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung bis zu EUR 1 Mrd. und einem Firmensitz in Westeuropa. Kleine und mittlere Unternehmen, gerne auch Mittelständische Unternehmen genannt, genießen oftmals eine starke Wettbewerbsposition in ihren Nischen und können auf stabiles und nachhaltiges Wachstum zurückblicken. Der Fokus der Investmentstrategie liegt darin, sogenannte "Free Cash Flow Compounder" zu finden und sich in diesen Unternehmen langfristig zu engagieren. Die Wertpapierauswahl erfolgt durch einen fundamental geprägten Analyseprozess. Neben quantitativen Auswertungen liegt das Hauptaugenmerk auf qualitativen Analysen, in welchen die Unternehmen auf die Nachhaltigkeit der Profitabilität, des Wachstumspotentials, der Wettbewerbspositionierung und den Alleinstellungsmerkmalen evaluiert werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A2JF873
WKN A2JF87
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 129,79 EUR (02.06.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 129,79 EUR (02.06.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,41 % (02.06.2023)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 09.12.2022 (264,19 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,19 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.05.2023 (94,09 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.08.2022 (149,47 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 28.02.2023 (596,74 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,12 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Barius European Opportunities I wurde am 03.09.2018 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %