Fortezza Valuewerk Plus R

Value Picking plus Stoßdämpfer

Stand: 30.05.2023

Fondsportrait

Der aktiv gesteuerte Multi-Asset-Fonds kann flexibel in Aktien, Anleihen, Derivate, Zertifikate und Kasse investieren. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird. Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein. Die Vermögensstruktur resultiert aus der Bewertungsattraktivität der verschiedenen Anlageklassen und Einzelwerte und orientiert sich nicht an einem bestimmten Vergleichsindex. Der Fonds kann global in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren, wobei der Schwerpunkt auf Europa und Nordamerika liegt. Für die Aufteilung des Fondsvermögens nach Ländern, Branchen und Währungen sind keine festen Grenzen vorgesehen. Gleichwohl wird bei der Portfoliokonstruktion auf eine ausgewogene Allokation geachtet. Zur Erzielung von Prämieneinnahmen aus Stillhaltergeschäften können Optionen verkauft werden. Die opportunistische Beimischung marktunabhängiger, aktienrechtlicher Spezialsituationen (z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) soll dazu beitragen, dem Fonds ein asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil zu verleihen.

Fondsprofil

ISIN DE000A2JQHU4
WKN A2JQHU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,60 EUR (31.05.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 99,61 EUR (31.05.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,35 % (31.05.2023)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 09.12.2022 (264,96 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,16 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.05.2023 (122,81 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.10.2022 (1,75 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.04.2022 (118,00 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,13 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fortezza Valuewerk Plus R wurde am 01.11.2018 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %