Fondsprofil

ISIN DE000A2N82A7
WKN A2N82A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 51,34 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 51,34 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 52,20 EUR (15.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,10 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,92 % (19.07.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,37 % (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,52 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 910
Sharpe Ratio -0,57
Volatilität 2,63 %
Max Drawdown -12,81 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -4,28 %
Bester Monat 2,51 %