Fondsprofil

ISIN DE000A2PF011
WKN A2PF01
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World Gross EUR
Aktueller Ausgabepreis 131,03 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 131,03 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 134,87 EUR (17.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 119,54 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,50 % (19.07.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,90 % (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,12 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 1,12
Korrelation 0,75
Information Ratio -60,29
Bestimmtheitsmaß 0,5
Alpha -54,95 %
Dauer des Verlustes in Tagen 989
Sharpe Ratio -0,41
Volatilität 20,85 %
Max Drawdown -42,9 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -13,8 %
Bester Monat 12,25 %

Kommentar

Daniel Kröger

Daniel Kröger

BE Semiconductor (+0,8%) hielt ihren diesjährigen Capital Markets Day Anfang Juni in Radfeld (Österreich) ab. Das Momentum für Hybrid Bonding (HB) ist weiter intakt.
Nach dem Kurssturz bei Salesforce (+0,6%) im letzten Monat, konnte die Aktie sich wieder deutlich erholen.
ASML (+0,5%) eilt weiter von einem Rekordhoch zum nächsten. Hintergrund sind positive Aussagen von CFO Roger Dassen, dass man weit fortgeschritten ist in Verhandlungen mit TSMC über High-NA-EUV Lithographie-Anlagen zur Fertigung von 2-Nanometer Chips.
Die Aktien von Ocado (-0,4%) gaben nach, nachdem bekannt wurde, dass der kanadische Partner Sobeys die gegenseitige Exklusivitätsvereinbarung aufgelöst hat.
Bei der VusionGroup (-0,5%) kam es zu Gewinnmitnahmen. Das Unternehmen hingegen liefert weiter positive Nachrichten. Eurofins Scientific (-0,6%) ist in das Visier von Muddy Waters geraten. Die Vorwürfe sind nichts neues und kamen die letzten Jahre immer mal wieder auf. Die Vorwürfe von Muddy Waters klingen unserer Meinung nach sehr konstruiert. Unter anderem hat Muddy Waters den Kauf von BioSante in Martinique mit den Börsenbewertungen im Sektor Reise & Tourismus verglichen - tatsächlich handelt es sich um ein medizinisches Analyselabor.
30.06.2024