Fondsprofil

ISIN DE000A2PF011
WKN A2PF01
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World Gross EUR
Aktueller Ausgabepreis 119,93 EUR (08.12.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 119,93 EUR (08.12.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 128,62 EUR (01.08.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,29 EUR (30.10.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,91 % (08.12.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,18 % (08.12.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,12 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,71
Information Ratio -55,66
Bestimmtheitsmaß 0,5
Alpha -52,25 %
Beta 0,01
Dauer des Verlustes in Tagen 765
Sharpe Ratio -0,28
Volatilität 21,7 %
Max Drawdown -42,9 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -13,8 %
Bester Monat 12,25 %

Kommentar

Daniel Kröger

Daniel Kröger

Für den S&P 500 endete der November mit einem Anstieg von 9,6%, die Nasdaq mit einem Anstieg von 10%. Damit war es der beste Monat seit Juli letzten Jahres. Die Inflation verliert sowohl in den USA als auch in Europa an Dynamik, die Rendite der Staatsanleihen läuft zurück.

Block (ehemals Square) (+57,2%) lieferte herausragende Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal und erhöhte die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr plus optimistische Ziele für 2024.

Addlife (+43,0%) wurde nach den Quartalszahlen im Oktober zu stark abgestraft. Nachdem klar wurde, dass eine Kapitalerhöhung in weite Ferne gerückt ist, erholte sich der Kurs.

Wallix Group (+33,4%) konnte im dritten Quartal den wiederkehrenden Umsatz um 32,6% steigern.

Tobii (-24,1%) enttäuschte mit den Quartalszahlen. Der Umsatz fiel um 18% im Jahresvergleich, das EBIT belief sich auf 69 Mio. SEK.

Zoominfo Technologies (-11,3%) lieferte Zahlen weit über den Erwartungen. Der Ausblick für 2024 trübt sich allerdings weiter ein.

Illumina (-8,9%) verfehlte mit seinem Quartalsbericht umsatzseitig die Prognosen der Analysten.

30.11.2023