HANSAgold USD-Klasse A

Erster deutscher Goldfonds

Stand: 11.06.2024

Fondsportrait

Dieser Edelmetallfonds legt bis zu 30 Prozent seines Vermögens in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Verbriefungen erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Verbriefungen, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen kauft das Fondsmanagement zudem Silber- und andere Edelmetallverbriefungen, gegebenenfalls auch Anleihen mit hoher Bonität.

Die EUR-Anteilklasse des HANSAgold eignet sich für wachstumsorientierte Anleger und zielt darauf ab, dem Anleger eine Wertentwicklung ähnlich der zu bieten, die er bei einem physischen Erwerb des Goldes in Euro hätte - also ohne den üblichen Einfluss des Wechselkurses zwischen US-Dollar und Euro. Dieser wird weitestgehend neutralisiert.

Bei einem späteren Verkauf seiner Fondsanteile hat der Anleger unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, mit dem Rücknahmeerlös Goldbarren zu erwerben. Einzelheiten zu den Voraussetzungen sind dem Verkaufsprospekt sowie den entsprechenden Sonderbedingungen der Depotbank zu entnehmen.

Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKK1
WKN A0NEKK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 445,2 Mio. USD
Fondswährung USD
Benchmark Gold USD
Aktueller Ausgabepreis 100,768 USD (12.06.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 96,892 USD (12.06.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,59 % (12.06.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,60 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.11.2023 (1,25 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2024 (626,49 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 12.06.2024 (626,49 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2024 (626,82 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (täglich) (de) Stand : 12.06.2024 (626,82 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.07.2023 (1,76 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.01.2023 (924,50 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (74,80 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 06.11.2023 (231,92 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der HANSAgold USD-Klasse A wurde am 02.01.2009 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.