Aktuelle Fondspreise

Bitte beachten Sie, dass wir aktuell für ausgewählte Fonds keine tagesaktuellen Angaben zur kalenderjährlichen Wertentwicklung auf dieser Seite veröffentlichen. Natürlich können Sie sich die diversen Wertentwicklungen aber weiterhin auf der Wertentwicklungsseite zu jedem Fonds ansehen. Klicken Sie einfach dafür auf den Fondsnamen und dann auf das gelbe Icon Wertentwicklung.

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Historische Fondspreise

Dieser Wert sollte nicht leer sein.
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Fonds­name Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2023 Rücknahme­quote in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt. 
R Rumpfgeschäftsjahr 
B Bewertungszeitraum