Kompass Strategie Fokus Moderat R

Vermögensverwaltender Fonds

Stand: 22.04.2024

Fondsportrait

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in der Fondswährung durch die Investition an den internationalen Kapitalmärkten.

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Investmentvermögen. Daneben hat der Fonds die Möglichkeit, je nach Marktlage bis zu 49% seines Wertes in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und strukturierte Produkte zu investieren. im Rahmen dessen kann der Fonds in ein weltweites Portfolio investieren. Der Fonds strebt dabei eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung bei möglichst geringen Schwankungen an.

Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XA1
WKN A2P3XA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,99 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,99 EUR (23.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,02 % (23.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,24 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.06.2023 (1,13 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (92,31 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 23.04.2024 (92,31 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (2,28 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.12.2023 (673,26 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 15.06.2023 (32,96 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 09.06.2023 (57,64 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Kompass Strategie Fokus Moderat R wurde am 15.07.2020 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.