Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYG7
WKN A2QAYG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3-MEuribor
Aktueller Ausgabepreis 99,69 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,69 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,69 EUR (23.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,93 EUR (24.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,72 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,09 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 2.500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta -0,27
Korrelation -0,01
Information Ratio -12,88
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha -3,50 %
Dauer des Verlustes in Tagen 928
Sharpe Ratio -0,29
Volatilität 4,23 %
Max Drawdown -8,06 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -2,62 %
Bester Monat 3,43 %