Fondsprofil

ISIN DE000A2QJLB6
WKN A2QJLB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 86,20 EUR (02.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 86,20 EUR (02.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 93,04 EUR (26.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 69,81 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,15 % (02.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-19,40 % (02.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH