Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MQ8
WKN A0M6MQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 40,73 EUR (30.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 38,79 EUR (30.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 39,03 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 37,01 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,26 % (30.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,07 % (30.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 889
Sharpe Ratio -0,36
Volatilität 7,37 %
Max Drawdown -19,37 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -4,83 %
Bester Monat 4,8 %

Ratings

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