Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6G1
WKN A3CT6G
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 142,70 EUR (10.10.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 142,70 EUR (10.10.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 142,70 EUR (10.10.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,76 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 17,46 % (10.10.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,63 % (10.10.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,88 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Anleihen- und Aktienmärkten.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung. Zusatzerträge durch
    Währungsgewinne sind möglich.
  • Aktives Zins- und Währungs- und Risikomanagement. Bei Anlage von
    Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund
    von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie
    Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken. Kursverluste sind
    jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der
    Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ
    beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ
    beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen
    ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das
    Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.