SMAVESTO - RoboFlex ESG Dynamik

Stand: 15.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3C55D8
WKN A3C55D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,87 EUR (15.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 100,87 EUR (15.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,03 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,59 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,75 % (15.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,46 % (15.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE