Fondsprofil

ISIN DE000A2JQLB6
WKN A2JQLB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 76,79 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 76,79 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,19 EUR (12.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 76,74 EUR (13.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -16,69 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-2,45 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 400
Sharpe Ratio -0,95
Volatilität 8,39 %
Max Drawdown -20,26 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -11,11 %
Bester Monat 4,62 %

Kommentar

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens
Aussetzung der Rücknahme von Anteilen
"OVID Infrastructure HY Income"
(ISIN: DE000A112T91; DE000A112T83; DE000A2JQLB6)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen "OVID Infrastructure HY Income" gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 15.10.2025, 24:00 Uhr.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verwaltungsrecht über das Sondervermögen gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 2 KAGB in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen auf die Verwahrstelle, die UBS Europe SE, Frankfurt am Main, über, die das Sondervermögen abwickelt und den Liquidationserlös an die Anteilinhaber verteilt.

Ab sofort werden die Ausgabe und die Rücknahme von Fondsanteilen bis auf weiteres ausgesetzt, vgl. § 98 Abs. 2 KAGB. Eine Information über die Wiederaufnahme der Rücknahme erfolgt auf gleichem Wege.

Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworten wir Ihnen diese auch gerne persönlich: Unsere Mitarbeiter im Kundenservice-Center sind montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr für Sie da.

Sie erreichen sie via

E-Mail: info@hansainvest.de.

Hamburg, den 07.04.2025

Die Geschäftsleitung

FAQ für die Anleger OVID Infrastructure HY Income

Chancen

  • Investition in ertragsorientierte Sachwerte
  • Konjunkturunabhängig
  • Regionale Diversifizierung
  • Ertragsausschüttend
  • Diversifizierung innerhalb von Infrastrukturprojekten
  • Langfristiger Anlagehorizont
  • Einstellige Zielvolatilität

Risiken

  • Schwankungen des Preises der Anteilswerte
  • Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken der Vermögensgegenstände, Zinsänderungsrisiken, Kursänderungsrisiken
  • Liquiditätsrisiken
  • Kontrahentenrisiken inklusive Kredit- und Forderungsrisiken
  • Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.