Fondsportrait

Ziel des Klimazielfonds ist ein aktienüblicher Wertzuwachs, verbunden mit einer jährlichen Ausschüttung. Dazu wird das Fondsvermögen ausschließlich in europäische und nordamerikanische Aktien investiert, die bereits heute das Pariser Klimaziel von 1,5°C maximaler Erderwärmung einhalten (Full-Scope-Betrachtung). Diese Unternehmen haben Transformationskosten hin zu einer nachhaltigeren und emissionsärmeren Wirtschaft bereits bezahlt. Das beurteilen der Fondsinitiator und das Fondsmanagement als zukünftigen Wettbewerbsvorteil.
Das Fondsvermögen wird darüber hinaus einer strengen ESG-Analyse unterworfen, die sich an der vollständigen SDG17-Matrix der Europäischen Union orientiert. Der Asset-Manager bewirtschaftet das Aktienportfolio über die Titelauswahl und gegebenenfalls einer Absicherung.
Der Klimazielfonds eignet sich aus Sicht des Initiators besonders für Anleger, die ein internationales Aktienportfolio mit positiver ökologischer und gesellschaftlicher Wirkung suchen, ohne dabei auf Finanzrendite zu verzichten. Der Fonds ist nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung in die höchste Stufe der Nachhaltigkeitswirkung eingestuft und damit ein sogenannter Impact-Fund.

Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAY2
WKN A3DCAY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 71,06 EUR (24.06.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 67,68 EUR (24.06.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,83 % (24.06.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (102,95 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 21.07.2023 (1,35 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2024 (123,64 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 25.06.2024 (123,56 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2023 (2,39 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (714,89 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 06.03.2024 (362,01 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 19.06.2024 (55,67 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der LeanVal Klimazielfonds I wurde am 23.01.2023 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.