Fondsportrait

Das Anlageziel des Aktienfonds ist es, einen nachhaltigen, ethischen und umweltbewussten Wertezuwachs mit einer jährlichen Ausschüttung zu erzielen.

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die nachhaltig arbeiten und einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft leisten. Darüber hinaus strebt der Fonds die Einhaltung der aktuellen Klimaziele in Form einer berechenbaren Klima-Gradzahl (kleiner/gleich 1,5°C Pariser Klimaziel) auf Fondsebene an. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Die LeanVal Asset Management setzt für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung und effizienten Portfoliosteuerung ein.

Im Rahmen der dezidierten ESG-Anlagestrategie strebt das Fondsmanagement an die Mindeststandards für die Gestaltung der Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte gem. Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 dennoch zu berücksichtigen, indem der Zusammenhang zum Temperatur-Szenario das 1,5 Gradziel nach dem Pariser Abkommen sowie aus dem im IPCC-Sonderbericht "1,5 Grad Celsius globale Erwärmung" aufgegriffen wird. Die hierfür heranzuziehenden Nachhaltigkeitsindikatoren können der Anlage Nachhaltiges Investitionsziel (Art. 9) entnommen werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAY2
WKN A3DCAY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 64,26 EUR (31.05.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 61,20 EUR (31.05.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.05.2023)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 23.01.2023 (261,12 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 23.01.2023 (1,31 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.05.2023 (123,77 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 23.01.2023 (289,19 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Eine Wertentwicklung ist erst verfügbar, wenn der Fonds älter als ein Jahr ist.