Fondsprofil

ISIN DE000A1J9FF3
WKN A1J9FF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 108,41 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 103,25 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,21 EUR (05.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,95 EUR (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,75 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,41 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio -35,79
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -10,18 %
Beta 2,09
Korrelation 0,07
Dauer des Verlustes in Tagen 1086
Sharpe Ratio -0,68
Volatilität 4,55 %
Max Drawdown -11,6 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -2,03 %
Bester Monat 2,75 %