Fondsprofil

ISIN DE000A2JF865
WKN A2JF86
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 136,84 EUR (02.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 136,84 EUR (02.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 142,97 EUR (16.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 136,65 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,75 % (02.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,99 % (02.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 971
Sharpe Ratio -0,33
Volatilität 13,08 %
Max Drawdown -36,02 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -9,77 %
Bester Monat 15,08 %