Fondsprofil

ISIN DE000A2JF873
WKN A2JF87
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 129,79 EUR (02.06.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 129,79 EUR (02.06.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,50 EUR (19.01.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 122,67 EUR (29.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,41 % (02.06.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,46 % (02.06.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,35 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 637
Sharpe Ratio 0,55
Volatilität 13,02 %
Max Drawdown -31,97 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -8,48 %
Bester Monat 11,02 %