Fondsprofil

ISIN DE000A2JF873
WKN A2JF87
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 147,65 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 147,65 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 147,65 EUR (17.05.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 138,92 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,24 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,07 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,42 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 988
Sharpe Ratio -0,19
Volatilität 13,12 %
Max Drawdown -35,6 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -9,74 %
Bester Monat 15,11 %