Fondsprofil

ISIN DE000A2JF873
WKN A2JF87
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 144,30 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 144,30 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,30 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 138,92 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,89 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,60 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,42 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 937
Sharpe Ratio -0,12
Volatilität 12,93 %
Max Drawdown -35,6 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -9,74 %
Bester Monat 15,11 %