Fondsportrait

Der Fonds investiert in Darlehen, die an MFIs in Schwellen- und Entwicklungsländern vergeben werden. Die MFIs dienen als Schaltstelle zwischen dem IIV Mikrofinanzfonds und den Endkreditnehmerinnen. Entsprechend gewissenhaft werden die Institute ausgewählt. Der Auswahlprozess umfasst eine detaillierte Länder-, Finanz- und Sektoranalyse sowie eine Überprüfung des MFIs vor Ort. Neben Finanzkennzahlen, Kredit-, Ausfall- und Währungsrisiken werden auch umfassende Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Es werden nur solche MFIs unterstützt, die auch im Hinblick auf ethische und soziale Aspekte unseren Kriterien entsprechen.

Orderkalender 2023

Fondsprofil

ISIN DE000A1H44T1
WKN A1H44T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 843,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,95 EUR (31.05.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 99,95 EUR (31.05.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,87 % (31.05.2023)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.05.2023 (266,58 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 14.03.2023 (1,66 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (en) Stand : 16.05.2023 (406,11 kB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 16.05.2023 (405,51 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2022 (2,57 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (1,18 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 14.03.2023 (396,75 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der IIV Mikrofinanzfonds Class R wurde am 10.10.2011 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %