Fondsportrait

Der Fonds investiert in Darlehen, die an MFIs in Schwellen- und Entwicklungsländern vergeben werden. Die MFIs dienen als Schaltstelle zwischen dem IIV Mikrofinanzfonds und den Endkreditnehmerinnen. Entsprechend gewissenhaft werden die Institute ausgewählt. Der Auswahlprozess umfasst eine detaillierte Länder-, Finanz- und Sektoranalyse sowie eine Überprüfung des MFIs vor Ort. Neben Finanzkennzahlen, Kredit-, Ausfall- und Währungsrisiken werden auch umfassende Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Es werden nur solche MFIs unterstützt, die auch im Hinblick auf ethische und soziale Aspekte unseren Kriterien entsprechen.

Orderkalender 2024

Fondsprofil

ISIN DE000A1H44S3
WKN A1H44S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 744,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.015,12 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 1.005,07 EUR (28.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,86 % (28.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 08.02.2024 (173,79 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.11.2023 (1,76 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (en) Stand : 11.04.2024 (541,07 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 12.04.2024 (284,36 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (3,50 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (1,18 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 09.02.2024 (395,75 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 06.11.2023 (231,92 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der IIV Mikrofinanzfonds Class I wurde am 10.10.2011 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.