Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)
Stand: 21.08.2025
Fondsportrait
Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.
Der Fonds verbindet die Anforderungen von Stiftungen neben auskömmlichen Ausschüttungen einen langfristigen Vermögenserhalt zu gewährleisten mit dem Thema Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, setzt die W & S Portfoliomanagement GmbH auf einen wissenschaftlich basierten Selektionsprozess. Der Anlagebeirat fungiert als Impulsgeber und Überwachungsorgan für das Investmentvermögen. Zum Anlagebeirat gehören Schwester Josefine, die Generaloberin des Klosters Brandenburg, Privatbankier Christian Sperrer vom Bankhaus Sperrer aus Freising, Professor Daniel Schallmo, Dr. Jörg Munzig und Hochschulprofessor Thomas Schempf, der als strategischer Berater von Stiftungen und Ordensgemeinschaften die Bedürfnisse dieser Anleger kennt.
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2PE1C4 |
|---|---|
| WKN | A2PE1C |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 11,9 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Benchmark | 50% EuroStoxx 600, 50% iBoxx € Corporates |
| Aktueller Ausgabepreis | 105,05 EUR (22.08.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,05 EUR (22.08.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | n/a (22.08.2025) |
Downloads
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Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (83,25 kB)
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Verkaufsprospekt (de) Stand : 08.08.2025 (1,44 MB)
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Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 07.08.2025 (234,99 kB)
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Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 22.08.2025 (235,22 kB)
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Jahresbericht (de) Stand : 30.06.2024 (2,60 MB)
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Halbjahresbericht (de) Stand : 31.12.2024 (802,07 kB)
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 15.11.2024 (266,02 kB)
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Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 06.06.2025 (57,21 kB)
Anlagestruktur / Vermögensaufteilung
Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P) wurde am 08.08.2019 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.