Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)

Stand: 30.03.2023

Fondsportrait

Der Fonds Werte & Sicherheit - Stiftungsvermögen verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen.

Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert.

Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.

Fondsprofil

ISIN DE000A2PE1C4
WKN A2PE1C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 50% EuroStoxx 600, 50% 12M Euribor
Aktueller Ausgabepreis 87,50 EUR (31.03.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 87,50 EUR (31.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,04 % (31.03.2023)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 09.12.2022 (264,93 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,26 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 14.03.2023 (322,75 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 31.03.2023 (323,15 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.06.2022 (173,88 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.12.2022 (794,26 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.01.2023 (285,98 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P) wurde am 08.08.2019 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %