Fondsprofil

ISIN DE000A2PF003
WKN A2PF00
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World Gross EUR
Aktueller Ausgabepreis 126,26 EUR (02.06.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 120,25 EUR (02.06.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,87 EUR (03.02.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,95 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,78 % (02.06.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,89 % (02.06.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,92 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,72 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,64
Alpha -37,16 %
Beta 0,02
Korrelation 0,8
Information Ratio -40,15
Dauer des Verlustes in Tagen 576
Sharpe Ratio 0,12
Volatilität 21,91 %
Max Drawdown -40,69 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -13,84 %
Bester Monat 11,01 %

Kommentar

Daniel Kröger

Daniel Kröger

Die globale Wirtschaft und Finanzmärkte befinden sich in einer der unsichersten Phasen meiner Karriere. So beschreibt Milliardär und Hedgefonds-Manager Stan Druckenmiller die Lage: It's complicated.

SES Imagotag (+39,4%) konnte den Vertrag mit Walmart finalisieren. Nach einer erfolgreichen Testphase werden in den nächsten 18 Monaten 60 Mio. Electronic Shelf Labels (ESL) in 500 Walmart Stores installiert.

Addlife (+25,3%) lieferte beeindruckende Zahlen für das erste Quartal. Die sehr guten Ergebnisse sind auf eine starke Nachfrage zurückzuführen.

Wallix (+24,1%) ist zurück auf dem Wachstumspfad. Der Umsatz konnte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 30,3% auf 6,1 Mio. EUR gesteigert werden.

Wolfspeed (-31,9%) berichtet "production delays" in der neu gebauten Fabrik in einem Randbezirk von New York. Ein europäischer Telecom Operator möchte einen mit Enea (-31,8%) geschlossenen Vertrag über 5G Cloud Network Data Layer von 2020 nicht ausführen. JD.com (-17,4%) leidet unter der negativen Grundstimmung und Unsicherheit bei chinesischen online Händlern.

30.04.2023