Fondsportrait

Der Fonds investiert am US-Kapitalmarkt als dynamischer Mischfonds. Er kann nahezu vollständig in Aktien und in mittel- bis langfristen Abwärtstrends der Aktienmärkte auch ausschließlich in Anleihen investiert sein. Das Währungsrisiko des USD ggü. Euro wird in der Anlageklasse EUR (hedged) gesichert. Die Steuerung der Aktien- und Anleihenquoten folgt systematisch dem Verlauf der Märkte. Die Laufzeit der Anleihen (US-Staatsanleihen) wird wie die Aktien- und Anleihenquote prozyklisch gesteuert. Der Aktienanteil beträgt mind. 51%. In etablierten Abwärtstrends wird dieser über den Verkauf von Futures-Kontrakten gesichert. Saisonale Aktienübergewichtungen können kurzfristig zu Aktienquoten von ca. 115% führen. In die 30 Aktien des DJIA wird mit gleichen Stückzahlen investiert (Average). Die Investitionsquote wird über DJIA-Futures-Hedges gesteuert. Der Aktienanteil des S&P 500-Segements im Fonds wird über Long-Positionen des S&P 500-Futures abgebildet. An der NASDAQ wird nicht in den Index NASDAQ-100, sondern in ein Kernportfolio aus bis zu 10 Aktien mit den dynamischsten Aufwärtsbewegungen investiert.

Fondsprofil

ISIN DE000A1W2BV7
WKN A1W2BV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,4 Mio. USD
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 168,31 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 161,84 EUR (18.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,16 % (18.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,75 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,25 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 31.01.2024 (341,62 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 18.04.2024 (346,75 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,55 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (938,51 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,09 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der AIRC BEST OF U.S. EUR wurde am 15.09.2014 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.