Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JU5
WKN A0M2JU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 86,04 EUR (06.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 83,94 EUR (06.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 84,62 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 81,16 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,87 % (06.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,20 % (06.05.2024)
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 75,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 75,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 721
Sharpe Ratio 0,08
Volatilität 3,42 %
Max Drawdown -8,09 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -2,3 %
Bester Monat 3,42 %

Kommentar

Oldenburgische Landesbank AG

Nach der fulminanten Aktienmarktrally der vergangenen Monate setzte im Monat April eine Konsolidierung an den globalen Märkten ein. Dabei unterscheiden sich die Rahmenbedingungen in Europa und in den USA in wesentlichen Punkten. In den USA läuft die Wirtschaft weiterhin gut und die Verbraucherpreise steigen hartnäckiger als erwartet. In Europa sind die Vorzeichen umgekehrt: Die Inflation sinkt und die Konjunktur lahmt. Dies dürfte die europäische Notenbank dazu veranlassen, schon im Juni die Zinsen zu senken, während die US-amerikanische Notenbank dies immer weiter nach hinten schiebt. Die Anleger sind somit zwischen Zinssorgen und den Gewinnfantasien der Unternehmen hin- und hergerissen. Wobei sich der Fokus in der nun laufenden Berichtssaison zunehmend auf den letzteren Faktor verschiebt. Am letzten Handelstag im Monat konnte der DAX die umkämpfte Marke von 18.000 Punkten nicht halten.

30.04.2024

Chancen

  • Anleihen bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen.
  • Aktien weisen auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial auf. Ihre Kurse können jedoch relativ stark schwanken und es kann auch zu überdurchschnittlichen Kursverlusten kommen.

Risiken

  • Steigende Zinsen haben allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
  • Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.