Fondsprofil

ISIN DE000A0YJME6
WKN A0YJME
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,73 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,79 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,79 EUR (20.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 82,10 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,30 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE