Fondsprofil

ISIN DE000A0YJME6
WKN A0YJME
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 40,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 89,52 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 85,26 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 88,29 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 76,10 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,07 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,74 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,58 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 1.000,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE