efv-Perspektive-Fonds I

Mischfonds global

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0D95T4
WKN A0D95T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 63,62 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 60,59 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 60,61 EUR (16.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,90 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,05 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,78 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,803127
VaR 3,32 %
Investitionsgrad 90,6 %
Dauer des Verlustes in Tagen 187
Sharpe Ratio 0,92
Volatilität 5,88 %
Drawdown -00 %
Max Drawdown -10,58 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,79 %
Bester Monat 4,02 %

Kommentar

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

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