efv-Perspektive-Fonds II

Mischfonds global

Stand: 29.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0H0PJ6
WKN A0H0PJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 55,35 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 52,71 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 52,86 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 48,26 EUR (11.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,29 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,56 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,03
Information Ratio 26,62
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 6,64 %
Beta 0,86
Sharpe Ratio 0,51
Volatilität 3,94 %
Max Drawdown -6,44 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -2,25 %
Bester Monat 2,75 %

Kommentar

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