efv-Perspektive-Fonds III

Mischfonds global

Stand: 03.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0KFF26
WKN A0KFF2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 45,20 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 43,05 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 43,09 EUR (02.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 37,09 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,06 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 187
Sharpe Ratio 0,51
Volatilität 7,59 %
Max Drawdown -13,54 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -5,78 %
Bester Monat 5,73 %

Kommentar

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Die Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH ist eine 1985 gegründete Vereinigung von selbständigen, unabhängigen Finanz- und Vermögensberatern (im Sinne einer Sozietät) mit Geschäftsstellen in München (Zentrale) und St. Ingbert.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Mandanten sowohl Privatpersonen als auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie institutionellen Investoren in allen finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen beratend zur Seite zu stehen.

Wir sind als Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Vermögensverwaltung registriert und haben die Zulassung nach § 32 KWG zur Anlage-Abschlussvermittlung sowie der Finanzportfolioverwaltung.