efv-Perspektive-Fonds III

Mischfonds global

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0KFF26
WKN A0KFF2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 43,50 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 41,43 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 42,90 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 37,09 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,35 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,29 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 127
Sharpe Ratio 0,51
Volatilität 7,89 %
Max Drawdown -13,54 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -5,78 %
Bester Monat 5,73 %

Kommentar

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

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