Fondsprofil

ISIN DE000A0KFFU3
WKN A0KFFU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 52,75 EUR (22.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 50,24 EUR (22.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 52,39 EUR (12.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,05 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,26 % (22.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,05 % (22.02.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 500,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 12,18
Korrelation 0,08
Information Ratio -12,73
Bestimmtheitsmaß 0,02
Alpha -18,52 %
Dauer des Verlustes in Tagen 827
Sharpe Ratio -0,33
Volatilität 22,84 %
Max Drawdown -49,51 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -21,02 %
Bester Monat 12,6 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH.

  • Christian Hintz, geprüfter Wirtschaftsberater (WBA) ist seit 1987 erfolgreich in der Finanzbranche und der Finanzdienstleistung tätig.
  • Seit 2001 leitet er die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH, ein Finanzdienstleistungsinstitut nach §32 KWG.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.christianhintz.com