Fondsprofil

ISIN DE000A0KFFU3
WKN A0KFFU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 51,92 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 49,45 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 52,57 EUR (04.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,05 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,15 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,13 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,50 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 500,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Alpha -14,40 %
Beta 10,46
Korrelation 0,07
Information Ratio -10,4
Bestimmtheitsmaß 0,02
Dauer des Verlustes in Tagen 888
Sharpe Ratio -0,24
Volatilität 21,65 %
Max Drawdown -49,51 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -21,02 %
Bester Monat 12,6 %

Ratings

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Kommentar

Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH.

  • Christian Hintz, geprüfter Wirtschaftsberater (WBA) ist seit 1987 erfolgreich in der Finanzbranche und der Finanzdienstleistung tätig.
  • Seit 2001 leitet er die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH, ein Finanzdienstleistungsinstitut nach §32 KWG.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.christianhintz.com