Fondsprofil

ISIN DE000A0KFFU3
WKN A0KFFU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 60,07 EUR (20.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 57,21 EUR (20.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 59,14 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,25 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,16 % (20.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,82 % (20.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,41 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation 0,05
Information Ratio 41,19
Bestimmtheitsmaß 0,02
Investitionsgrad 94,63 %
Alpha 39,48 %
LiquidityRatio 0,844174
VaR 10,01 %
Beta 6,13
Dauer des Verlustes in Tagen 249
Sharpe Ratio 0,74
Volatilität 15,14 %
Max Drawdown -21,55 %
Drawdown -4,07 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -8,16 %
Bester Monat 12,6 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH.

  • Christian Hintz, geprüfter Wirtschaftsberater (WBA) ist seit 1987 erfolgreich in der Finanzbranche und der Finanzdienstleistung tätig.
  • Seit 2001 leitet er die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH, ein Finanzdienstleistungsinstitut nach §32 KWG.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.christianhintz.com