Fondsprofil

ISIN DE000A2PR0A5
WKN A2PR0A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,3 Mio. USD
Anteilklassenwährung USD
Benchmark MSCI World GDR (USD)
Aktueller Ausgabepreis 22.841,63 USD (07.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 22.841,63 USD (07.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 22.866,39 USD (06.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 22.332,54 USD (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (07.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
14,97 % (07.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000.000,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 100,09 %
LiquidityRatio 0,957744
VaR 11,26 %
Dauer des Verlustes in Tagen 112
Sharpe Ratio 1,59
Volatilität 22,33 %
Max Drawdown -26,07 %
Drawdown -4,96 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10 %
Bester Monat 17,98 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Team der TBF

US-Technologieaktien zeigten im Dezember ein gemischtes Bild. Der NASDAq 100 beendete den Monat nach sieben Gewinnmonaten leicht schwächer, während der S&P 500 nahezu unverändert blieb. Die Märkte reagierten auf das FOMC-Meeting, gemischte Arbeitsmarktsignale, fortschreitende Disinflation sowie eine leichte Entspannung der US China Handelskonflikte. Zugleich blieb die Konsumnachfrage robust, wie die Feiertagsumsätze belegten.
Im Fonds lieferten MongoDB und Micron Technology die höchsten positiven Beiträge. MongoDB vereint zentrale Bausteine moderner KI-Anwendungen: Datenbank, Embeddings, Vektorsuche, Textsuche und Reranking - alles auf einer Plattform. Das Cloudprodukt Atlas beschleunigte sein Wachstum erneut (Q3: +30 %) und überzeugt mit starkem Ausblick. Unternehmen wie Bosch, Cisco und Okta nutzen MongoDB für komplexe Datenanalysen, was die strategische Bedeutung im KI-Zeitalter unterstreicht. Oracle sorgte hingegen für Turbulenzen: Trotz neuer Verträge im Wert von 68 Mrd. USD und angehobener Umsatzprognose belasteten Zweifel an hohen Investitionssummen und Verschuldung die Aktie. Die AI-Infrastruktur-Sparte wächst stark, erfordert jedoch hohe Investitionen, was kurzfristig die Margen drückt. Langfristig bleibt für uns die Positionierung aber attraktiv, da Investitionen in Rechenzentren essenziell für KI-Anwendungen sind.

31.12.2025

Chancen

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.