TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F
Stand: 22.04.2024
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2PR0D9 |
|---|---|
| WKN | A2PR0D |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 36,6 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | 3M EURIBOR |
| Aktueller Ausgabepreis | 13.469,01 EUR (23.04.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.469,01 EUR (23.04.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 13.582,95 EUR (15.04.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 12.338,16 EUR (05.01.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 8,40 % (23.04.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
7,37 % (23.04.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 0,22 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,10 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 500.000.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Bestimmtheitsmaß | 0.0 |
|---|---|
| Alpha | 26,92 % |
| Beta | 3,33 |
| Korrelation | 0,03 |
| Information Ratio | 28,16 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 326 |
| Sharpe Ratio | 0,53 |
| Volatilität | 15,12 % |
| Max Drawdown | -17,73 % |
| Anzahl negativer Monate | 18 |
| Anzahl positiver Monate | 18 |
| Anteil positiver Monate | 50 % |
| Schlechtester Monat | -8,32 % |
| Bester Monat | 10,74 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Team der TBF
Der amerikanische Leitindex S&P 500 verzeichnete 2024 zweiundzwanzig Allzeithochs unterstützt von aktuellen Wirtschaftsdaten, die weiterhin die These von der "Soft-/No Landing" unterstützen. Lediglich kleinere Abstriche sind in den Wirtschaftsdaten zu sehen, die beispielsweise auf nachlassende Konsumimpulse schließen lassen. Wir reduzierten daraufhin unsere Gewichtungen in den Sektoren Basiskonsumgüter und diskretionärer Konsum. Die Positionierung in McDonald¿s wurde aufgegeben.
Durch die beschädigten Raffinerien reduziert sich das Öl-Angebot aus Russland, welches den Ölpreis auf ein neues Jahreshoch brachte. Für den Preisanstieg von Kupfer sorgte die Nachricht aus China, dass nicht-profitable Schmelzer geschlossen werden sollen. Die ohnehin geringere Produktionsmenge aufgrund der Minenschließungen (bspw. Panama), sorgte somit für eine Verknappung des Angebots und zu steigenden Kursen der westlichen Kupferproduzenten. Vor diesem Hintergrund konnten Titel aus den Sektoren Energie und Grundstoffe profitieren und trugen aufgrund ihrer kumulativen Gewichtung von über zwanzig Prozent signifikant zur Performance bei.
Der März stand an den Aktienmärkten wieder im Zeichen der KI und des hohen Bedarfs an Rechenleistung. Nvidia traf unter anderem mit der Vorstellung ihr jüngsten Chipgeneration "Blackwell" erneut den Nerv der Marktteilnehmer und setzte sich wiederholt an die Spitze der Magnificent Seven. Eine neue Position haben wir in Palo Alto, TSMC und Adobe aufgebaut.
Die Aufstockung der Gesundheitstitel im Februar zahlte sich im März noch nicht aus.
28.03.2024
Chancen
- Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
- Aktives Währungs- und Risikomanagement.
- Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
- Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
Risiken
- Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
- Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
- Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
- Kursverluste sind jederzeit möglich.
- Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.