TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F
Stand: 03.09.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2PR0D9 |
|---|---|
| WKN | A2PR0D |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 35,7 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Benchmark | 3M EURIBOR |
| Aktueller Ausgabepreis | 15.752,19 EUR (04.09.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15.752,19 EUR (04.09.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 15.752,19 EUR (04.09.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 10.823,72 EUR (08.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 12,07 % (04.09.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
8,43 % (04.09.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 0,23 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,10 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 500.000.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Beta | -0,14 |
|---|---|
| Korrelation | 0.0 |
| Information Ratio | 37,39 |
| Bestimmtheitsmaß | 0.0 |
| Alpha | 40,98 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 143 |
| Sharpe Ratio | 0,67 |
| Volatilität | 17,32 % |
| Max Drawdown | -27,02 % |
| Anzahl negativer Monate | 18 |
| Anzahl positiver Monate | 18 |
| Anteil positiver Monate | 50 % |
| Schlechtester Monat | -7,5 % |
| Bester Monat | 8,6 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Team der TBF
Im August signalisiert die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole eine expansivere Geldpolitik, welche von den Märkten graduiert wurde. Die künftig stärkere Priorisierung des Arbeitsmarktes anstatt der Inflationsbekämpfung bietet die Möglichkeit im September erste Zinssenkungsschritte einzuleiten.
Mit Vorlage der NVIDIA Zahlen ist die US-Berichtssaison im Wesentlichen abgeschlossen. Neben den soliden Zahlen sorgte insbesondere die Rede von CEO Jensen Huang für Aufmerksamkeit: Hatte er im März auf der GTC noch von einer 1-Billion-Dollar-Chance durch KI gesprochen, so bezifferte er das Potenzial nun auf das Drei- bis Vierfache. Dies unterstreicht die Dynamik in den Bereichen Datencenter und Künstliche Intelligenz. Von dieser Entwicklung profitieren auch Fondspositionen wie Mitsubishi Heavy (Gasturbinengeschäft) oder Vertiv (Kühlsystemen für Datencenter).
Positiv zur Wertentwicklung im August trägt erneut der Einsatz unseres hauseigenen Risikomodells bei. Insbesondere in der ersten Monatshälfte konnte durch den Q-Faktor Algorithmus von Kursrückgängen eine positive Kontribution erzielt werden. In Kombination mit der positiven Wertentwicklung der "long"-Seite des Portfolios, konnte der Fonds den amerikanischen Leitindex erneut outperformen. Die neuen Höchststände am Markt implizieren eine vorsichtigere Exposition zum Markt, welche durch die Adjustierung des Risiko Overlays zum Monatsende Anwendung findet.
29.08.2025
Chancen
Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten. Aktives Währungs- und Risikomanagement.
Risiken
Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.