Covesto Patient Capital I

Stand: 17.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2PR0E7
WKN A2PR0E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 156,22 EUR (20.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 156,22 EUR (20.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 163,33 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 136,52 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (20.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,16 % (20.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 248
Sharpe Ratio 1,02
Volatilität 13,81 %
Max Drawdown -16,41 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -5,41 %
Bester Monat 8,71 %