Covesto Patient Capital I

Stand: 11.10.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2PR0E7
WKN A2PR0E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 147,17 EUR (14.10.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 147,17 EUR (14.10.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 147,41 EUR (07.10.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 126,93 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 14,40 % (14.10.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,57 % (14.10.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 757
Sharpe Ratio 0,3
Volatilität 16,46 %
Max Drawdown -24,82 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -9,04 %
Bester Monat 9,5 %