Covesto Patient Capital I

Stand: 04.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2PR0E7
WKN A2PR0E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 144,72 EUR (05.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 144,72 EUR (05.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 159,81 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 142,98 EUR (17.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (05.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,14 % (05.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,915749
VaR 7,09 %
Investitionsgrad 98,81 %
Dauer des Verlustes in Tagen 386
Sharpe Ratio 0,56
Volatilität 13,03 %
Drawdown -12,14 %
Max Drawdown -16,41 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,41 %
Bester Monat 8,71 %