Covesto Patient Capital I

Stand: 15.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2PR0E7
WKN A2PR0E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 154,80 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 154,80 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 163,33 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 136,52 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,31 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,86 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,933429
VaR 6,63 %
Investitionsgrad 99,71 %
Dauer des Verlustes in Tagen 307
Sharpe Ratio 0,91
Volatilität 13,17 %
Drawdown -4,7 %
Max Drawdown -16,41 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -5,41 %
Bester Monat 8,71 %