Fondsprofil

ISIN DE000A2PR0F4
WKN A2PR0F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,73 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 104,68 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,68 EUR (30.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,45 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,85 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,69 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 148
Sharpe Ratio 1,33
Volatilität 1,72 %
Max Drawdown -4,42 %
Anzahl negativer Monate 5
Anzahl positiver Monate 31
Anteil positiver Monate 86,11 %
Schlechtester Monat -3,36 %
Bester Monat 2,39 %

Chancen

  • Der OLB Zinsstrategie erzielt Erträge aus überwiegend auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und aktiver Durations Steuerung (Laufzeitenmanagement)
  • Durch ein stark diversifiziertes Portfolio werden Basisrisiken (Emittenten-Risiko, Zinsänderungsrisiko) begrenzt.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko)
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.