Fondsprofil

ISIN DE000A2PR0F4
WKN A2PR0F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,50 EUR (24.04.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,47 EUR (24.04.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,72 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,45 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,67 % (24.04.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,49 % (24.04.2025)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 270
Sharpe Ratio 0,36
Volatilität 2 %
Max Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 6
Anzahl positiver Monate 30
Anteil positiver Monate 83,33 %
Schlechtester Monat -3,36 %
Bester Monat 2,39 %

Chancen

  • Der OLB Zinsstrategie erzielt Erträge aus überwiegend auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und aktiver Durations Steuerung (Laufzeitenmanagement)
  • Durch ein stark diversifiziertes Portfolio werden Basisrisiken (Emittenten-Risiko, Zinsänderungsrisiko) begrenzt.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko)
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.