BRW Balanced Return Institutional

Mischfonds international

Stand: 26.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A12BPL3
WKN A12BPL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 237,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 117,65 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 117,65 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 117,80 EUR (07.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 114,21 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,87 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,94 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,72 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 819
Sharpe Ratio 0,15
Volatilität 6,91 %
Max Drawdown -16,13 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,49 %
Bester Monat 5,22 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

BRW Finanz AG

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
  • Gern informiert Sie die BRW Finanz AG vierteljährlich über Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die persönlichen Einschätzungen dazu. Durch transparente, einfache Darstellung der teils schwierigen Sachthemen möchte die BRW Finanz AG für Sie die Mechanismen der Märkte erläutern.
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