BRW Balanced Return Plus V

Mischfonds international

Stand: 07.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A1110J4
WKN A1110J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 612,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 163,69 EUR (08.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 163,69 EUR (08.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 163,69 EUR (08.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 161,22 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (08.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,55 % (08.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 3,95 %
Beta 1,3
Korrelation 0,02
Information Ratio 38,12
Bestimmtheitsmaß 0,01
Investitionsgrad 95,52 %
Alpha 19,45 %
Dauer des Verlustes in Tagen 392
Sharpe Ratio 0,72
Volatilität 8,05 %
Drawdown -1,05 %
Max Drawdown -9,48 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4,1 %
Bester Monat 5,85 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

BRW Finanz AG

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
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