BRW Balanced Return Plus V

Mischfonds international

Stand: 25.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A1110J4
WKN A1110J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 610,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 164,54 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 164,54 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 169,99 EUR (30.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 154,08 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,61 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,29 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 16,85 %
Beta 0,89
Korrelation 0,01
Information Ratio 25,48

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

BRW Finanz AG

  • Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch sind für die Titelauswahl bei BRW invest zuständig. Sie werden dabei von fünf weiteren Kollegen unterstützt.
  • Gern informiert Sie die BRW Finanz AG vierteljährlich über Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die persönlichen Einschätzungen dazu. Durch transparente, einfache Darstellung der teils schwierigen Sachthemen möchte die BRW Finanz AG für Sie die Mechanismen der Märkte erläutern.
  • weitere Informationen finden Sie hier:
Internet: http://www.brw-ag.de/aktuelles/