Fondsprofil

ISIN DE000A0D95Y4
WKN A0D95Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 83,01 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 79,06 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 82,94 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 64,21 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,37 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,19 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 239
Sharpe Ratio 0,12
Volatilität 10,7 %
Max Drawdown -22,58 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -8,48 %
Bester Monat 5,18 %