Fondsprofil

ISIN DE000A0D95Y4
WKN A0D95Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 83,93 EUR (03.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 79,93 EUR (03.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 82,24 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 76,15 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,57 % (03.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,27 % (03.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,931658
VaR 6,62 %
Investitionsgrad 99,23 %
Dauer des Verlustes in Tagen 347
Sharpe Ratio 0,33
Volatilität 11,1 %
Max Drawdown -22,58 %
Drawdown -2,4 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -8,48 %
Bester Monat 7,23 %