Fondsprofil

ISIN DE000A0D95Y4
WKN A0D95Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 65,43 EUR (28.09.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 62,31 EUR (28.09.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 66,98 EUR (01.08.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 62,15 EUR (27.09.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,20 % (28.09.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,08 % (28.09.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 500,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 953
Sharpe Ratio -0,46
Volatilität 10,37 %
Max Drawdown -34,02 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -9,45 %
Bester Monat 7,37 %