Fondsprofil

ISIN DE000A0D95Y4
WKN A0D95Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 79,99 EUR (05.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 76,18 EUR (05.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 82,94 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 64,21 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (05.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,96 % (05.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,5 %
LiquidityRatio 0,856744
VaR 6,61 %
Dauer des Verlustes in Tagen 287
Sharpe Ratio 0,05
Volatilität 11,01 %
Max Drawdown -22,58 %
Drawdown -8,52 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -8,48 %
Bester Monat 5,18 %