Fondsprofil

ISIN DE000A0D95Y4
WKN A0D95Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 72,94 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 69,47 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 82,94 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 64,21 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -10,92 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,51 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 127
Sharpe Ratio -0,29
Volatilität 10,69 %
Max Drawdown -22,58 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -8,48 %
Bester Monat 4,58 %