Fondsprofil

ISIN DE000A0D95Y4
WKN A0D95Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 72,01 EUR (09.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 68,58 EUR (09.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 82,94 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 64,21 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -12,07 % (09.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,49 % (09.05.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,07 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 78
Sharpe Ratio -0,54
Volatilität 10,82 %
Max Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -8,48 %
Bester Monat 4,58 %