Fondsprofil

ISIN DE000A0D95Y4
WKN A0D95Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 72,50 EUR (22.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 69,05 EUR (22.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 72,07 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 63,97 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,48 % (22.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,61 % (22.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 500,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 887
Sharpe Ratio -0,87
Volatilität 9,34 %
Max Drawdown -34,41 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -9,45 %
Bester Monat 4,58 %